Dokumentācija
ZMNĪ 2014.gada pārskatsZMNĪ 2015.gada pārskats
ZMNĪ 2016.gada pārskats
ZMNI 2017.gada pārskats
ZMNI 2018.gada pārskats
ZMNĪ Finansu rādītāji 2017.gads
ZMNĪ Finansu rādītāji_2018.gads
ZMNĪ Finansu rādītāji 2019.gads
ZMNI 2019.gada 3 m. starpbilance
ZMNI 2019.gada 6 m. starpbilance
ZMNI 2019.gada 9 m. starpbilance
ZMNI 2019.gada 12 m. starpbilance
ZMNĪ 2019.gada pārskats
ZMNĪ 2020.gada 3 m. starpbilance
Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā
| Nefinanšu mērķi | ||||||
| Mērķis | Faktiski 2018. gadā | Plānots Stratēģijā 2019. gadā | Faktiski 2019. gadā | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| 1.Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās | ||||||
| -Darbināto polderu sūkņu staciju skaits | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| -Uzturēto polderu aizsargdambju garums - km | 135,7 | 105 | 141,2 | 36,2 | 34,5 | Faktiskā izpilde pārsniedz Stratēģijā plānoto, jo ZMNĪ īpašumā esošās traktortehnikas faktiskā darbspēja ir lielāka nekā prognozētā. |
| 2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību | ||||||
| -Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums - km | 1 414,8 | 1 859 | 1 701,4 | -157,6 | -0,1 | Pārskata gada plāns 1696,7 km izpildīts. Salīdzinot ar Stratēģijā plānoto, gada plāns samazināts, jo lēnākā tempā notika par ES finansējumu īstenoto projektu izpilde, līdz ar to tika piešķirts mazāks finansējums regulēto VNŪ ūdensnoteku uzturēšanai. |
| 3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību | ||||||
| -Darbināto polderu sūkņu staciju skaits | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| -Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km | 8,7 | 8,4 | 8,1 | -0,3 | -3,6 | Pārskata gada plāns 8,1 km izpildīts. Salīdzinot ar Stratēģijā plānoto, gada plāns samazināts, jo precizēts aizsargdambja garums dabā. |
| 4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus | ||||||
| -Tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits – gab. | 18 476 | 17 000 | 19 930 | 2 930 | 17,2 | Ekonomiskās aktivitātes valstī lielākas nekā bija prognozēts |
| 5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā | ||||||
| -Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām, milj. ha | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0 | 0 | |
| -Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Darbības (biznesa) rādītāji | ||||||
| Mērķis | Faktiski 2018. gadā | Plānots Stratēģijā 2019. gadā | Faktiski 2019. gadā | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| 1. Saglabāt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu esošā līmenī | ||||||
| - Ēku noslodze, % | 83,8 | 83,0 | 84,2 | 1,2 | 1,4 | |
| Finanšu mērķi | ||||||
| Mērķis | Faktiski 2018. gadā | Plānots Stratēģijā 2019. gadā | Faktiski 2019. gadā | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| 1. Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību | ||||||
| - Peļņa, kas izmaksājama dividendēs, euro | 20 563 | 14 000 | 17 229 | 3 229 | 23,1 | |
| - Peļņa, euro | 9 107 | 20 000 | 21 536 | 1 536 | 7,7 | |
| - Pašu kapitāla atdeve (ROE),% | 0,27 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | |
| - Kopējais likviditātes rādītājs | 1,91 | 1> | 1 | 0 | 0 | |
| Finanšu rādītāji | ||||||
| Rādītāji | Fakts 2018. gadā | Plānots Stratēģijā 2019. gadā | Fakts 2019. gadā | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| Neto apgrozījums, euro | 12 853 450 | 5 841 353 | 14 583 810 | 8 742 457 | 149,7 | Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā |
| Peļņa vai zaudējumi, euro | 9 107 | 20 000 | 21 536 | 1 536 | 7,7 | |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 391 562 | 280 000 | 278 501 | -1 499 | -0,01 | |
| Pašu kapitāls, euro | 3 329 317 | 3 345 000 | 3 344 660 | -340 | -0,01 | |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 0,27 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 1,91 | 1> | 1 | 0 | 0 | |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 558,5 | 201,7 | 879,4 | 677,7 | 336,0 | *) piebilde |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro | -573 262 | -300 000 | 6 010 136 | -873 262 | -292,1 | Būtiskāko novirzi no Stratēģijā plānotā veido ES projektu apguve: ERAF projektu īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis nepabeigtie pasūtījumi un postenis “Nākamo periodu ieņēmumi no projekta ilgtermiņa daļa. |
| Investīciju plāna izpilde, euro | 286 176 | 270 000 | 285 653 | 15 653 | 5,8 | |
| Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro | 20 563 | 7 741 | 7 741 | 0 | 0 | |
| Valsts budžeta subsīdijas no vispārējiem ieņēmumiem – programma 26 00 00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” kopā euro, tai skaitā: | 3 850 377 | 4 267 160 | 4 118 734 | -148 426 | -3,5 | |
| apakšprogramma 26 02 00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”, euro | 3 098 117 | 3 514 900 | 3 366 474 | -148 426 | -3,5 | |
| apakšprogramma 26 03 00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”, euro | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 0 | 0 | |
| Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, euro | 1 841 624 | 1 574 193 | 2 013 502 | 439 309 | 27,9 | Stratēģijā neplānotie, 2017. gadā pārvaldījumā saņemtie un sakārtotie īpašumi palielinājuši ieņēmumus |
| Ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, euro | 7 070 800 | 0 | 8 451 574 | x | x | Ievērojot MK noteikumus, īstenotie ES fonda ERAF projekti tiek attiecināti uz pozīciju “Ieņēmumi”, jo finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā |
| Bilances kopsumma, euro | 21 921 907 | 11 458 200 | 32 757 791 | 21 299 561 | 185,9 | Būtiskāko novirzi no plānotā veido ERAF projektu apguve, tā kā projektu īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis nepabeigtie pasūtījumi. |
| Aktīvu atdeve (ROA),% | 0,04 | 1≤ | 0,07 | 0 | 0 | |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma, euro | -240 956 | -52 000 | -52 545 | 545 | 1,0 | |
| Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro | 12 504 | 12 210 | 13 670 | 1 460 | 12,0 | |
| Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro | 84 562 | 40 285 | 94 089 | 53 804 | 133,6 | Ievērojot MK noteikumus, īstenotie ES fonda ERAF projekti tiek attiecināti uz pozīciju “Ieņēmumi”, jo finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā |
| *) ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, saistību attiecība pret pašu kapitālu neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā kā uzņēmuma bilancē atspoguļojas saskaņā ar MK noteikumiem piešķirtais finansējums ES fonda ELFLA apguvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu. |